Cierre más rápido, vea su efectivo antes y mantenga el control financiero.
SAP Finanzas y Tesorería (FI/CO, Tesorería, Cash Management, Funds Management) diseñadas alrededor de su cierre, sus bancos y sus controles, en ECC hoy y en S/4HANA mañana.
Para CFO, contralores y tesoreros que operan SAP.
Tres problemas aparecen en casi todos los equipos de finanzas con SAP.
El cierre se alarga
Conciliaciones y ajustes se acumulan en los últimos días del mes.
El efectivo se ve tarde
Los datos bancarios llegan en muchos formatos y se cargan a mano.
Los controles dependen de personas
La evidencia para auditoría se arma a mano cada periodo.
Elija el problema. Vea cómo lo abordamos.
Cierre lento
El cierre toma demasiados días porque conciliaciones, provisiones y ajustes se hacen a mano al final.
- Mapeamos el calendario de cierre y dónde se pierde tiempo
- Adelantamos conciliaciones y validaciones durante el mes
- Automatizamos registros y aprobaciones repetitivas en SAP
- Menos días de cierre, con los mismos controles
- Menos horas extra al cierre
Visibilidad de efectivo
Tesorería ve el efectivo tarde porque los datos bancarios llegan en distintos formatos y se cargan a mano.
- Automatizamos los estados de cuenta hacia SAP
- Configuramos posición y pronóstico de efectivo en SAP
- Conectamos pagos y cuentas bancarias entre entidades
- Posición diaria de efectivo confiable
- Mejores decisiones de financiamiento y pagos
Integración bancaria
Cada banco usa su propio formato y canal, y los archivos de pago fallan cuando algo cambia.
- Inventariamos bancos, cuentas, canales y formatos
- Estandarizamos formatos como ISO 20022 donde los bancos lo soportan
- Agregamos validación, monitoreo y manejo de excepciones
- Menos pagos rechazados
- Alta más rápida de nuevos bancos
Controles y auditoría
La auditoría encuentra siempre lo mismo: accesos excesivos, pólizas manuales y falta de evidencia.
- Revisamos roles y segregación de funciones en finanzas
- Diseñamos aprobaciones y flujos para registros sensibles
- Facilitamos generar la evidencia
- Menos hallazgos de auditoría
- Controles que funcionan sin frenar al equipo
Finanzas en S/4HANA
El paso a S/4HANA cambia libros, activos, Business Partner y el Universal Journal. Las decisiones de finanzas definen todo el programa.
- Diseñamos libros, monedas y catálogo de cuentas
- Planeamos Business Partner y la migración de partidas abiertas
- Alineamos controlling y análisis de rentabilidad
- Un diseño financiero listo antes de construir
- Sin sorpresas en el arranque
Todo el alcance de finanzas, organizado por lo que logra.
FI/CO es cómo lo entregamos, no lo que vendemos.
Registros limpios, conciliaciones automáticas y un calendario de cierre que se cumple.
Centros de costo, costeo de producto y rentabilidad que el negocio realmente usa.
Cuentas bancarias, pagos, estados de cuenta, posición y pronóstico de efectivo.
Control presupuestal, compromisos y ejercicio para gobierno y organizaciones por presupuesto.
Facturación electrónica (CFDI 4.0), complemento de pagos y contabilidad electrónica, y reglas por país en LATAM.
Flujos, aprobaciones y agentes de IA para excepciones, siempre con controles y bitácora.
Vea dónde se pierden cierre, efectivo y control.
- Paso 1
Entrevistas y datos
Calendario de cierre, lista de bancos, reportes clave, roles y problemas.
- Paso 2
Análisis en SAP
Configuración, registros, conciliaciones, interfaces bancarias y accesos.
- Paso 3
Hallazgos y prioridades
Mejoras rápidas, correcciones de fondo e implicaciones para S/4HANA.
- Tiempos típicos; el plan final depende del alcance.
- Mapa de capacidades de finanzas y tesorería
- Hallazgos de cierre, efectivo y control
- Acciones priorizadas con implicaciones para S/4HANA
La profundidad SAP detrás de los resultados.
FI-GL / Nuevo Mayor
Libros, contabilidad paralela, monedas y división de documentos.
CxP / CxC
Corridas de pago, reclamaciones, crédito y verificación de facturas.
Activos Fijos
Nueva contabilidad de activos y áreas de depreciación.
CO / CO-PA
Centros de costo, órdenes internas, costeo y rentabilidad.
Tesorería y BCM
Bank Communication Management, efectivo y liquidez.
Funds Management
Control presupuestal y verificación de disponibilidad.
A dónde suele seguir el trabajo de finanzas.
Evaluación S/4HANA
Decidir la ruta con finanzas como insumo de diseño.
ExplorarIntegración bancaria
Conectar cada banco a SAP con controles.
ExplorarCadena de suministro
Conectar el control financiero con compras, inventario y entrega.
ExplorarIA para SAP
Agentes para excepciones de facturas y bancos, con control.
ExplorarPreguntas que conviene resolver antes de comenzar
¿Es solo configuración FI/CO?+
No. Partimos de resultados de finanzas (cierre, efectivo, controles) y usamos FI/CO, Tesorería y el resto de SAP para lograrlos.
¿Trabajan en ECC o solo en S/4HANA?+
En ambos. Muchas mejoras rinden hoy en ECC y se llevan a S/4HANA mañana.
¿Cubren Tesorería y Funds Management?+
Sí. Tesorería, gestión de efectivo, integración bancaria y Funds Management son parte de la práctica.
¿La IA puede ayudar a nuestro equipo de finanzas?+
Sí, en procesos acotados como excepciones de facturas o conciliación de estados de cuenta, con aprobaciones y bitácora.
Traiga su calendario de cierre y su lista de bancos.
Le mostramos dónde se pierden control y tiempo, y qué corregir primero.